計算邏輯
T日申購份額=T日申購額/T日基金淨值
T日贖回份額=T日贖回額/T日基金淨值
T日剩餘基金份額=T-1日剩餘基金份額+T日申贖淨份額
T日剩餘基金金額=T日剩餘基金份額*T日基金淨值
T+1日到賬收益=（T+1日基金淨值-T日基金淨值）*T日剩餘基金份額
示例：
| T日 | T+1日 | T+2日 | T+3日 | T+4日 | T+5日 | T+6日 | |
| 當日申贖金額 | 100 | 0 | -20 | 100 | 200 | -300 | -80 |
| 基金淨值 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1 | 1.01 | 1.02 |
| 當日申贖淨份額 | 100 | 0 | -19.608 | 99.010 | 200 | -297.030 | -78.431 |
| 剩餘基金份額 | 100 | 100 | 80.392 | 179.402 | 379.402 | 82.372 | 3.941 |
| 剩餘基金金額 | 100 | 101 | 82.000 | 181.196 | 379.402 | 83.196 | 4.020 |
| 當日到賬收益 | 0 | 1 | 1 | -0.804 | -1.794 | 3.794 | 0.824 |
收益如何計算？
每日的收益=該基金已確認的持倉份額*（T日的基金淨值-T-1日的基金淨值）。
累計收益=（贖回時基金淨值-申購時基金淨值）*該基金已確認的持倉份額。
申贖費用及其他費用的收取
| 費用 | 費率 |
| 申贖費 | 免費 |
| 管理費 | 0.8%~1% |
注1：管理費由基金公司從基金資產中每日計提，每日公佈的基金淨值已扣除管理費，無需投資者在每筆交易中額外支付。
注2：管理費的收取比例由產品對應的基金公司進行製定和不定時進行更新變動，詳情可查閱基金的公開說明書。
注3：各基金的管理費收取可能會存在差異，管理費費率的大致區間為0.8%~1%（實際收費標準可查閱基金的公開說明書）。
